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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 878.00 | 2 255.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 771.00 | 878.00 | 943 892.00 | 944 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
BZ Autres créances | 216 744.00 | | 216 744.00 | 216 744.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 279.00 | | 1 089 279.00 | 1 089 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 049.00 | 878.00 | 2 033 171.00 | 2 034 049.00 |
CU Autres participations | 941 637.00 | | 941 637.00 | 941 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DG Autres réserves | | 8 048.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 667.00 | | | -11 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 926.00 | -19 715.00 | | -29 926.00 |
DL TOTAL (I) | 9 799.00 | 39 725.00 | | 9 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 117.00 | 1 479 618.00 | | 1 826 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 097.00 | 39 377.00 | | 60 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 828.00 | 51 004.00 | | 128 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 373.00 | 1 577 599.00 | | 2 023 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 171.00 | 1 617 323.00 | | 2 033 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 373.00 | 1 577 599.00 | | 2 023 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 816.00 | 4 977.00 | | 4 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 884.00 | 30 651.00 | | 29 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 1 047.00 | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 1 047.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 10 482.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 10 482.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | -9 435.00 | | 1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 338.00 | 371 711.00 | | 319 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 264.00 | 391 426.00 | | 349 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 926.00 | -19 715.00 | | -29 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 549.00 | | 2 334.00 | 944 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 944 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 3 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | | 2 334.00 | 2 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 637.00 | | | 941 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659.00 | 332.00 | 2 113.00 | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 332.00 | 2 113.00 | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VC Groupe et associés | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 117.00 | 1 826 117.00 | | 1 826 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 744.00 | 1 088 744.00 | | 1 088 744.00 |
VW T.V.A. | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 373.00 | 2 023 373.00 | | 2 023 373.00 |