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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 1 812.00 | 1 322.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 271.00 | 9 812.00 | 933 459.00 | 943 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 359.00 | | 1 174 359.00 | 1 174 359.00 |
BZ Autres créances | 156 075.00 | | 156 075.00 | 156 075.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 863.00 | | 1 347 863.00 | 1 347 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 134.00 | 9 812.00 | 2 281 322.00 | 2 291 134.00 |
CU Autres participations | 940 137.00 | 8 000.00 | 932 137.00 | 940 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DH Report à nouveau | -39 217.00 | -41 593.00 | | -39 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | 2 376.00 | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 34 639.00 | 12 175.00 | | 34 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 633.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 104.00 | 1 623 470.00 | | 1 928 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 009.00 | 67 285.00 | | 88 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 946.00 | 180 454.00 | | 229 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 683.00 | 1 871 842.00 | | 2 246 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 322.00 | 1 884 016.00 | | 2 281 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 683.00 | 1 871 842.00 | | 2 246 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 110.00 | | 352 110.00 | 352 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 110.00 | | 352 110.00 | 352 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 191.00 | 7 321.00 | | 5 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 895.00 | 22 428.00 | | 16 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 827.00 | 5 138.00 | | 11 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 827.00 | 7 038.00 | | 11 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 827.00 | -6 763.00 | | -11 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 790.00 | 380 980.00 | | 358 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 326.00 | 378 604.00 | | 336 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 464.00 | 2 376.00 | | 22 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 467.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 467.00 | | 1 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 359.00 | 1 174 359.00 | | 1 174 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VB T. V. A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VC Groupe et associés | 107 485.00 | 107 485.00 | | 107 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 104.00 | 1 928 104.00 | | 1 928 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 440.00 | 1 343 440.00 | | 1 343 440.00 |
VW T.V.A. | 195 324.00 | 195 324.00 | | 195 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 683.00 | 2 246 683.00 | | 2 246 683.00 |