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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 289 512.00 | | 289 512.00 | 289 512.00 |
BZ Autres créances | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 100.00 | | 322 100.00 | 322 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 289 512.00 | | 289 512.00 | 289 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 138.00 | 76 611.00 | | 176 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 183.00 | 99 526.00 | | 45 183.00 |
DK Provisions réglementées | 24 176.00 | 23 659.00 | | 24 176.00 |
DL TOTAL (I) | 278 497.00 | 232 797.00 | | 278 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 634.00 | 83 389.00 | | 42 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 798.00 | | 966.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 603.00 | 89 427.00 | | 43 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 100.00 | 322 224.00 | | 322 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517.00 | 812.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 812.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -812.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 158.00 | -9 975.00 | | -2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 018.00 | 99 939.00 | | 50 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835.00 | 413.00 | | 4 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 183.00 | 99 526.00 | | 45 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 512.00 | | | 289 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 512.00 | | | 289 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 588.00 | 32 588.00 | 10.00 | 32 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |