| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 792.00 | 3 941.00 | 3 851.00 | 7 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 879.00 | 63 826.00 | 744 053.00 | 807 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BZ Autres créances | 244 029.00 | | 244 029.00 | 244 029.00 |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 972.00 | | 265 972.00 | 265 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 851.00 | 63 826.00 | 1 010 025.00 | 1 073 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 781 696.00 | 59 885.00 | 721 811.00 | 781 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 344 681.00 | 312 034.00 | | 344 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 840.00 | 32 647.00 | | -218 840.00 |
DK Provisions réglementées | 42 416.00 | 35 228.00 | | 42 416.00 |
DL TOTAL (I) | 201 256.00 | 412 908.00 | | 201 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 048.00 | 308 074.00 | | 620 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 599.00 | 27 896.00 | | 97 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 20 083.00 | | 22 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 067.00 | 54 556.00 | | 43 067.00 |
EA Autres dettes | 25 791.00 | 14 143.00 | | 25 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 769.00 | 424 753.00 | | 808 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 025.00 | 837 661.00 | | 1 010 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 518.00 | 188 936.00 | | 284 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 546.00 | | 1 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 000.00 | 1 754.00 | | 180 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 188.00 | 5 436.00 | | 7 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 188.00 | 7 190.00 | | 187 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 188.00 | -7 112.00 | | -187 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 104.00 | -2 516.00 | | -15 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 236.00 | 399 193.00 | | 274 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 077.00 | 366 546.00 | | 493 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 840.00 | 32 647.00 | | -218 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 306.00 | | 113 573.00 | 694 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 513.00 | | 113 573.00 | 686 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309.00 | 1 632.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | 1 632.00 | | 2 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VC Groupe et associés | 212 692.00 | 212 692.00 | | 212 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 048.00 | 95 797.00 | 476 963.00 | 620 048.00 |
VI Groupe et associés | 97 599.00 | 97 599.00 | | 97 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 460.00 | | | 359 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 766.00 | 262 516.00 | 18 250.00 | 280 766.00 |
VW T.V.A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 769.00 | 284 518.00 | 476 963.00 | 808 769.00 |