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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 792.00 | 2 309.00 | 5 483.00 | 7 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 305.00 | 62 194.00 | 632 112.00 | 694 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 177 538.00 | | 177 538.00 | 177 538.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 549.00 | | 205 549.00 | 205 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 855.00 | 62 194.00 | 837 661.00 | 899 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 668 263.00 | 59 885.00 | 608 378.00 | 668 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 312 034.00 | 268 167.00 | | 312 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 647.00 | 43 867.00 | | 32 647.00 |
DK Provisions réglementées | 35 228.00 | 29 792.00 | | 35 228.00 |
DL TOTAL (I) | 412 908.00 | 374 826.00 | | 412 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 074.00 | 384 308.00 | | 308 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 896.00 | 18 650.00 | | 27 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | 12 383.00 | | 20 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 556.00 | 53 488.00 | | 54 556.00 |
EA Autres dettes | 14 143.00 | 22 023.00 | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 752.00 | 490 851.00 | | 424 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 661.00 | 865 676.00 | | 837 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 936.00 | 183 447.00 | | 188 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 5 086.00 | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 296 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 436.00 | 5 030.00 | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 190.00 | 5 030.00 | | 7 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 112.00 | -5 030.00 | | -7 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 516.00 | -4 620.00 | | -2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 193.00 | 385 842.00 | | 399 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 546.00 | 341 975.00 | | 366 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 647.00 | 43 867.00 | | 32 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 649.00 | | 70 657.00 | 623 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | | 1 472.00 | 6 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 328.00 | | 69 185.00 | 617 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | 1 343.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 1 343.00 | | 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 140 436.00 | 140 436.00 | | 140 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 074.00 | 72 257.00 | 235 817.00 | 308 074.00 |
VI Groupe et associés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 476.00 | 205 226.00 | 18 250.00 | 223 476.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 753.00 | 188 936.00 | 235 817.00 | 424 753.00 |