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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 320.00 | 966.00 | 5 354.00 | 6 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 649.00 | 966.00 | 622 682.00 | 623 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
BZ Autres créances | 174 561.00 | | 174 561.00 | 174 561.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 994.00 | | 242 994.00 | 242 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 643.00 | 966.00 | 865 676.00 | 866 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 604 328.00 | | 604 328.00 | 604 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 268 167.00 | 221 321.00 | | 268 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 867.00 | 46 847.00 | | 43 867.00 |
DK Provisions réglementées | 29 792.00 | 24 762.00 | | 29 792.00 |
DL TOTAL (I) | 374 826.00 | 325 930.00 | | 374 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 308.00 | 396 352.00 | | 384 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 650.00 | 4 286.00 | | 18 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 10 031.00 | | 12 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 488.00 | 19 683.00 | | 53 488.00 |
EA Autres dettes | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 851.00 | 430 352.00 | | 490 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 676.00 | 756 282.00 | | 865 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 447.00 | 51 603.00 | | 183 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 331 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 030.00 | 586.00 | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 586.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | -586.00 | | -5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 620.00 | -2 288.00 | | -4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 842.00 | 93 069.00 | | 385 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 975.00 | 46 222.00 | | 341 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 867.00 | 46 847.00 | | 43 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 328.00 | | 6 320.00 | 617 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 328.00 | | | 617 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 308.00 | 76 904.00 | 287 830.00 | 384 308.00 |
VI Groupe et associés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 349.00 | 242 349.00 | 13 000.00 | 255 349.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 851.00 | 183 447.00 | 287 830.00 | 490 851.00 |