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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 586.00 | | 244 586.00 | 244 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 012.00 | 27 892.00 | 3 120.00 | 31 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 704.00 | 95 882.00 | 2 822.00 | 98 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 356.00 | 123 774.00 | 266 582.00 | 390 356.00 |
BT Marchandises | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BZ Autres créances | 275 484.00 | | 275 484.00 | 275 484.00 |
CF Disponibilités | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 779.00 | | 317 779.00 | 317 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 135.00 | 123 774.00 | 584 361.00 | 708 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 841.00 | 238 801.00 | | 238 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 025.00 | 53 540.00 | | 54 025.00 |
DL TOTAL (I) | 487 865.00 | 487 341.00 | | 487 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 631.00 | 136 505.00 | | 95 631.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 496.00 | 136 505.00 | | 96 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 361.00 | 623 846.00 | | 584 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 496.00 | 136 505.00 | | 96 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 201.00 | | 890.00 | 615 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 991.00 | 16 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 735.00 | 390 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 244 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 744.00 | 129 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 586.00 | | | 354 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 570.00 | | 890.00 | 239 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 118.00 | 12 149.00 | 93 494.00 | 205 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 118.00 | 12 149.00 | 93 494.00 | 205 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
UX Autres créances clients | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VC Groupe et associés | 259 586.00 | | | 259 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 875.00 | 298 821.00 | 16 054.00 | 314 875.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |