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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 586.00 | | 357 586.00 | 357 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 174.00 | 34 919.00 | 1 255.00 | 36 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 777.00 | 178 768.00 | 196 010.00 | 374 777.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 246.00 | 213 687.00 | 580 559.00 | 794 246.00 |
BT Marchandises | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
BZ Autres créances | 274 496.00 | 1 289.00 | 273 207.00 | 274 496.00 |
CF Disponibilités | 118 456.00 | | 118 456.00 | 118 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 246.00 | 1 289.00 | 488 957.00 | 490 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 491.00 | 214 976.00 | 1 069 515.00 | 1 284 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 962.00 | 100 476.00 | | 9 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 249.00 | 59 486.00 | | -63 249.00 |
DL TOTAL (I) | 111 712.00 | 324 962.00 | | 111 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 723.00 | 114 558.00 | | 115 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | 140 000.00 | | 14 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 744.00 | 392 471.00 | | 645 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 399.00 | 74 857.00 | | 157 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 850.00 | | |
EA Autres dettes | 24 313.00 | 6 872.00 | | 24 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 804.00 | 729 007.00 | | 957 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 515.00 | 1 053 969.00 | | 1 069 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 927.00 | | 1 127 927.00 | 1 127 927.00 |
FG Production vendue services | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 911.00 | | 1 129 911.00 | 1 129 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 861.00 | |
GE Autres charges | | | 54 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 285.00 | 89.00 | | -18 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 180.00 | 1 087 991.00 | | 1 130 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 430.00 | 1 028 505.00 | | 1 193 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 249.00 | 59 486.00 | | -63 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 888.00 | | 29 356.00 | 782 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 999.00 | | 794 246.00 | 17 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 842.00 | | 366 990.00 | 29 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | | 410 951.00 | 4 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 586.00 | | | 357 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 998.00 | | 6 414.00 | 408 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | 9 404.00 | 16 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 825.00 | 57 861.00 | | 155 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 825.00 | 57 861.00 | | 155 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 744.00 | 645 744.00 | | 645 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
UX Autres créances clients | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VC Groupe et associés | 108 836.00 | 108 836.00 | | 108 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 927.00 | 17 524.00 | 74 234.00 | 99 927.00 |
VI Groupe et associés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 827.00 | 157 827.00 | | 157 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 983.00 | 334 274.00 | 25 709.00 | 359 983.00 |
VW T.V.A. | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 804.00 | 875 401.00 | 74 234.00 | 957 804.00 |