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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 586.00 | 71 773.00 | 285 813.00 | 357 586.00 |
AP Constructions | 1 047.00 | 89.00 | 958.00 | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 174.00 | 34 118.00 | 2 055.00 | 36 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 921.00 | 340 324.00 | 41 596.00 | 381 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 436.00 | 446 305.00 | 356 131.00 | 802 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 619.00 | | 154 619.00 | 154 619.00 |
BZ Autres créances | 198 252.00 | | 198 252.00 | 198 252.00 |
CF Disponibilités | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 061.00 | | 440 061.00 | 440 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 497.00 | 446 305.00 | 796 193.00 | 1 242 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 288.00 | 9 962.00 | | -53 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 342.00 | -63 249.00 | | -158 342.00 |
DL TOTAL (I) | -46 629.00 | 111 712.00 | | -46 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 098.00 | 115 723.00 | | 108 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 729.00 | 14 625.00 | | 18 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 178.00 | 645 744.00 | | 554 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 975.00 | 157 399.00 | | 120 975.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 24 313.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 822.00 | 957 804.00 | | 842 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 193.00 | 1 069 515.00 | | 796 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 901 449.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 906.00 | |
GE Autres charges | | | 45 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 460.00 | | | 99 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 231.00 | 934.00 | | 71 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 706.00 | 17 351.00 | | 14 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 228.00 | | | 206 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 164.00 | 18 285.00 | | 292 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 705.00 | -18 285.00 | | -192 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 319.00 | 1 130 180.00 | | 1 126 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 661.00 | 1 193 430.00 | | 1 284 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 342.00 | -63 250.00 | | -158 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 537.00 | | 8 190.00 | 768 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 586.00 | | | 357 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 951.00 | | 8 190.00 | 410 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 687.00 | 42 906.00 | 15 516.00 | 213 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 687.00 | 42 906.00 | 15 516.00 | 213 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 71 773.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 134 455.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 206 228.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 178.00 | 554 178.00 | | 554 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
UX Autres créances clients | 154 619.00 | 154 619.00 | | 154 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
VI Groupe et associés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 037.00 | 142 037.00 | | 142 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 421.00 | 354 712.00 | 25 709.00 | 380 421.00 |
VW T.V.A. | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 980.00 | 831 980.00 | | 831 980.00 |