| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238.00 | 4 950.00 | 1 288.00 | 6 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 847.00 | | 116 847.00 | 116 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 085.00 | 4 950.00 | 118 134.00 | 123 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
CF Disponibilités | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 783.00 | 4 950.00 | 212 833.00 | 217 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 111 152.00 | 114 914.00 | | 111 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 395.00 | -3 762.00 | | -51 395.00 |
DL TOTAL (I) | 63 056.00 | 114 452.00 | | 63 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 327.00 | 1 381.00 | | 97 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 104 314.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 18 555.00 | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 127.00 | 67 859.00 | | 43 127.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 777.00 | 192 276.00 | | 149 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 833.00 | 306 727.00 | | 212 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 777.00 | 192 276.00 | | 149 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 322.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | 17 196.00 | | 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 151.00 | 1 246.00 | | 1 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 578.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 3 833.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 294.00 | 30 878.00 | | 50 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 348.00 | 30 932.00 | | 50 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 294.00 | -27 099.00 | | -50 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 260.00 | 793 615.00 | | 82 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 655.00 | 797 377.00 | | 133 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 395.00 | -3 762.00 | | -51 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 868.00 | 22 625.00 | | 14 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 292.00 | | 116 847.00 | 6 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 116 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 123 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 116 847.00 | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519.00 | 431.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 519.00 | 431.00 | | 4 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 671.00 | 171 671.00 | | 171 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 777.00 | 149 777.00 | | 149 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | 446.00 | | 12.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 067.00 | 10 218.00 | | 2 067.00 |
ST Autres comptes | 54 832.00 | 68 501.00 | | 54 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 344.00 | 9 109.00 | | 9 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 350.00 | 14 192.00 | | 9 350.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | 6 803.00 | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 1 397.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | 1 843.00 | | 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 487.00 | 5 368.00 | | 116 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 069.00 | 34 504.00 | | 5 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 510.00 | 94 632.00 | | 66 510.00 |