| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 979.00 | 842.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 538.00 | 8 154.00 | 4 384.00 | 12 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 767.00 | | 207 767.00 | 207 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 125.00 | 9 133.00 | 212 993.00 | 222 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 133 116.00 | | 133 116.00 | 133 116.00 |
CF Disponibilités | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 647.00 | | 170 647.00 | 170 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 772.00 | 9 133.00 | 383 639.00 | 392 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 767.00 | | | 207 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 241 160.00 | 200 086.00 | | 241 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 964.00 | 41 073.00 | | -12 964.00 |
DL TOTAL (I) | 231 496.00 | 244 460.00 | | 231 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 226.00 | 94 614.00 | | 83 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 520.00 | 22 444.00 | | 26 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 1 921.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 386.00 | 60 048.00 | | 38 386.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 144.00 | 179 040.00 | | 152 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 639.00 | 423 500.00 | | 383 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 860.00 | 96 011.00 | | 80 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 580.00 | 2 427.00 | | 2 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 756.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 756.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -756.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 023.00 | 225 000.00 | | 85 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 987.00 | 183 927.00 | | 97 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 964.00 | 41 073.00 | | -12 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 417.00 | 12 401.00 | | 13 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 945.00 | | 209 418.00 | 13 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 222 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 14 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | | 1 908.00 | 13 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | 207 509.00 | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 681.00 | 2 205.00 | 753.00 | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 681.00 | 2 205.00 | 753.00 | 7 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 767.00 | 207 767.00 | | 207 767.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 029.00 | 11 745.00 | 50 664.00 | 83 029.00 |
VI Groupe et associés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 350.00 | 341 350.00 | | 341 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 144.00 | 80 860.00 | 50 664.00 | 152 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | 62.00 | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 033.00 | 5 328.00 | | 3 033.00 |
ST Autres comptes | 49 569.00 | 49 913.00 | | 49 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 214.00 | 9 664.00 | | 9 214.00 |
YT Sous‐traitance | | 25 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 637.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659.00 | 699.00 | | 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 670.00 | 45 000.00 | | 16 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 052.00 | 9 052.00 | | 4 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 817.00 | 89 906.00 | | 61 817.00 |