| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 614.00 | 1 207.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 866.00 | 7 067.00 | 4 799.00 | 11 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 141.00 | | 204 141.00 | 204 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 829.00 | 7 681.00 | 210 148.00 | 217 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
CF Disponibilités | 108 351.00 | | 108 351.00 | 108 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 352.00 | | 213 352.00 | 213 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 181.00 | 7 681.00 | 423 500.00 | 431 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 141.00 | | | 204 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 200 086.00 | 59 756.00 | | 200 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 073.00 | 140 330.00 | | 41 073.00 |
DL TOTAL (I) | 244 460.00 | 203 386.00 | | 244 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 614.00 | 100 133.00 | | 94 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 444.00 | 6 279.00 | | 22 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 5 200.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 048.00 | 85 795.00 | | 60 048.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 040.00 | 197 421.00 | | 179 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 500.00 | 400 807.00 | | 423 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 011.00 | 102 993.00 | | 96 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 427.00 | 2 263.00 | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 1 547.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 5 292.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -2 192.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 30 462.00 | | 9 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | 341 786.00 | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 927.00 | 201 456.00 | | 183 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 073.00 | 140 330.00 | | 41 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 401.00 | 12 989.00 | | 12 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 404.00 | | 204 424.00 | 13 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 118.00 | | 569.00 | 13 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 203 855.00 | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 863.00 | 1 818.00 | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 863.00 | 1 818.00 | | 5 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 141.00 | 204 141.00 | | 204 141.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 428.00 | 11 399.00 | 49 168.00 | 94 428.00 |
VI Groupe et associés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 797.00 | 308 797.00 | | 308 797.00 |
VW T.V.A. | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 040.00 | 96 011.00 | 49 168.00 | 179 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 552.00 | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 328.00 | 8 218.00 | | 5 328.00 |
ST Autres comptes | 49 913.00 | 57 116.00 | | 49 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 664.00 | 10 297.00 | | 9 664.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 1 850.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 640.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 1 192.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 052.00 | 5 530.00 | | 9 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 906.00 | 77 481.00 | | 89 906.00 |