| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 249.00 | 1 572.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 297.00 | 5 614.00 | 5 683.00 | 11 297.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 319.00 | 5 863.00 | 39 456.00 | 45 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CF Disponibilités | 297 664.00 | | 297 664.00 | 297 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 351.00 | | 361 351.00 | 361 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 670.00 | 5 863.00 | 400 807.00 | 406 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 756.00 | 111 152.00 | | 59 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 330.00 | -51 395.00 | | 140 330.00 |
DL TOTAL (I) | 203 386.00 | 63 056.00 | | 203 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 133.00 | 97 327.00 | | 100 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 279.00 | 347.00 | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 8 810.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 795.00 | 43 127.00 | | 85 795.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 167.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 421.00 | 149 777.00 | | 197 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 807.00 | 212 833.00 | | 400 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 993.00 | 149 777.00 | | 102 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 263.00 | 1 151.00 | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 54.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 54.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 50 294.00 | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745.00 | 54.00 | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 50 348.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | -50 294.00 | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 786.00 | 82 260.00 | | 341 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 456.00 | 133 655.00 | | 201 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 330.00 | -51 395.00 | | 140 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 989.00 | 14 868.00 | | 12 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238.00 | | 42 968.00 | 6 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 886.00 | 45 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 886.00 | 13 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | | 10 767.00 | 6 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 201.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950.00 | 1 054.00 | 141.00 | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 1 054.00 | 141.00 | 4 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 5 572.00 | 47 717.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VW T.V.A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 421.00 | 102 993.00 | 47 717.00 | 197 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 12.00 | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 218.00 | 2 067.00 | | 8 218.00 |
ST Autres comptes | 57 116.00 | 54 832.00 | | 57 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 297.00 | 9 344.00 | | 10 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 350.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | 267.00 | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 897.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | 909.00 | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 000.00 | 116 487.00 | | 25 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 530.00 | 5 069.00 | | 5 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 481.00 | 66 510.00 | | 77 481.00 |