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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 7 190.00 | 2 012.00 | 5 178.00 | 7 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 365.00 | 85 097.00 | 3 268.00 | 88 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 060.00 | 117 299.00 | 6 761.00 | 124 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 615.00 | 217 533.00 | 329 082.00 | 546 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BZ Autres créances | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
CF Disponibilités | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 316.00 | 217 533.00 | 426 783.00 | 644 316.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -39 699.00 | | | -39 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323.00 | | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 291.00 | | | 213 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 177.00 | | | 409 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 783.00 | | | 426 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 847.00 | | | 366 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 933.00 | | 596 933.00 | 596 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 933.00 | | 596 933.00 | 596 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 885.00 | | | 610 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 054.00 | | | 557 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 498.00 | | 8 917.00 | 538 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 546 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 219 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 125.00 | | | 313 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 496.00 | | 8 917.00 | 211 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 811.00 | 18 522.00 | 801.00 | 199 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 686.00 | 18 522.00 | 801.00 | 186 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 574.00 | 27 244.00 | 42 330.00 | 69 574.00 |
VI Groupe et associés | 199 181.00 | 199 181.00 | | 199 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453.00 | | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 785.00 | 35 940.00 | 13 845.00 | 49 785.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 177.00 | 366 847.00 | 42 330.00 | 409 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
ST Autres comptes | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 972.00 | | | 95 972.00 |