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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 9 690.00 | 3 644.00 | 6 045.00 | 9 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 364.00 | 86 564.00 | 1 800.00 | 88 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 060.00 | 123 094.00 | 965.00 | 124 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 114.00 | 226 428.00 | 322 686.00 | 549 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 468.00 | 226 428.00 | 378 040.00 | 604 468.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 14 132.00 | -39 698.00 | | 14 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 442.00 | 53 831.00 | | 47 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 141.00 | 323.00 | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 66 866.00 | 17 606.00 | | 66 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 873.00 | 69 573.00 | | 41 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 494.00 | 213 291.00 | | 209 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 44 753.00 | | 12 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 109.00 | 72 044.00 | | 14 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
EA Autres dettes | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 174.00 | 409 177.00 | | 311 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 040.00 | 426 783.00 | | 378 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 954.00 | | | 282 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190.00 | 285.00 | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 857.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 227.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 227.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | 629.00 | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 280.00 | 610 885.00 | | 165 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 838.00 | 557 053.00 | | 117 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 442.00 | 53 831.00 | | 47 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 615.00 | | 2 500.00 | 546 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 125.00 | | | 313 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 615.00 | | 2 500.00 | 219 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 533.00 | 8 895.00 | | 217 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 408.00 | 8 895.00 | | 204 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 780.00 | 13 560.00 | 28 220.00 | 41 780.00 |
VI Groupe et associés | 195 384.00 | 195 384.00 | | 195 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 078.00 | 6 233.00 | 13 845.00 | 20 078.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 174.00 | 282 954.00 | 28 220.00 | 311 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 047.00 | | | 46 047.00 |