| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 9 690.00 | 7 560.00 | 2 130.00 | 9 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 213.00 | 89 703.00 | 6 510.00 | 96 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 457.00 | 155 585.00 | 240 872.00 | 396 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 875.00 | 265 973.00 | 563 902.00 | 829 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BZ Autres créances | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CF Disponibilités | 122 431.00 | | 122 431.00 | 122 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 495.00 | | 154 495.00 | 154 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 370.00 | 265 973.00 | 718 397.00 | 984 370.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 197 743.00 | | | 197 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 217 624.00 | | | 217 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 469.00 | | | 318 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
EA Autres dettes | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 773.00 | | | 500 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 397.00 | | | 718 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 920.00 | | | 217 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 291.00 | | 122 291.00 | 122 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 291.00 | | 122 291.00 | 122 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 748.00 | | 113 627.00 | 720 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 829 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 502 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 125.00 | | | 313 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 233.00 | | 113 627.00 | 393 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 569.00 | 27 404.00 | | 238 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 444.00 | 27 404.00 | | 225 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VB T. V. A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 372.00 | 37 858.00 | 196 479.00 | 318 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 492.00 | | | 271 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 143.00 | 32 064.00 | 14 079.00 | 46 143.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 773.00 | 217 920.00 | 198 818.00 | 500 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -192.00 | | | -192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
ST Autres comptes | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255.00 | | | 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 406.00 | | | 79 406.00 |