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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 9 690.00 | 6 030.00 | 3 660.00 | 9 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 365.00 | 88 167.00 | 198.00 | 88 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 014.00 | 125 516.00 | 9 499.00 | 135 014.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 479.00 | 232 837.00 | 327 642.00 | 560 479.00 |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 529.00 | 232 837.00 | 361 692.00 | 594 529.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 123 677.00 | | | 123 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99.00 | | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 187 886.00 | | | 187 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
EA Autres dettes | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 806.00 | | | 173 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 692.00 | | | 361 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 899.00 | | 109 899.00 | 109 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 899.00 | | 109 899.00 | 109 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 385.00 | | | 128 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 349.00 | | 11 131.00 | 549 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 125.00 | | | 313 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 115.00 | | 10 954.00 | 222 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | 176.00 | 14 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 109.00 | 3 727.00 | | 229 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 984.00 | 3 727.00 | | 215 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 220.00 | 14 110.00 | 14 110.00 | 28 220.00 |
VI Groupe et associés | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -550.00 | | | -550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 412.00 | 11 333.00 | 14 079.00 | 25 412.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 806.00 | 70 353.00 | 103 453.00 | 173 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
ST Autres comptes | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
YW Taxe professionnelle | -76.00 | | | -76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 261.00 | | | 42 261.00 |