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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 058.00 | 64 237.00 | 33 821.00 | 98 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 747.00 | 64 677.00 | 35 071.00 | 99 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
072 Créances – Autres | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 150 885.00 | | 150 885.00 | 150 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 887.00 | | 288 887.00 | 288 887.00 |
110 Total général Actif | 388 634.00 | 64 677.00 | 323 957.00 | 388 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 229.00 | 310 695.00 | | 311 229.00 |
222 Production stockée | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 299.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 212.00 | 310 994.00 | | 322 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 424.00 | 129 304.00 | | 176 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 835.00 | -1 059.00 | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 36 251.00 | 38 918.00 | | 36 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 2 574.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 036.00 | 51 125.00 | | 54 036.00 |
252 Charges sociales | 27 224.00 | 22 566.00 | | 27 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 912.00 | 11 913.00 | | 16 912.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 473.00 | 255 373.00 | | 314 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 739.00 | 55 621.00 | | 7 739.00 |
280 Produits financiers | 19 361.00 | 222.00 | | 19 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 820.00 | 167.00 | | 2 820.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 480.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 10 821.00 | | 4 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 330.00 | 44 709.00 | | 25 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 782.00 | | | 32 782.00 |