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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746.00 | 7 167.00 | 2 579.00 | 9 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 512.00 | 78 320.00 | 8 191.00 | 86 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 507.00 | 85 487.00 | 12 021.00 | 97 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
BZ Autres créances | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CF Disponibilités | 172 754.00 | | 172 754.00 | 172 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 018.00 | | 243 018.00 | 243 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 525.00 | 85 487.00 | 255 038.00 | 340 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 934.00 | 144 996.00 | | 137 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 973.00 | 12 938.00 | | 20 973.00 |
DL TOTAL (I) | 175 407.00 | 174 434.00 | | 175 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273.00 | 10 882.00 | | 3 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 018.00 | 50 998.00 | | 28 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 394.00 | 58 805.00 | | 30 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 947.00 | 15 824.00 | | 17 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 632.00 | 136 509.00 | | 79 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 038.00 | 310 943.00 | | 255 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 863.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 1 957.00 | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 514.00 | 337 626.00 | | 345 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 541.00 | 324 688.00 | | 324 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 973.00 | 12 938.00 | | 20 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 624.00 | 7 863.00 | 7 001.00 | 84 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 185.00 | 7 864.00 | 6 561.00 | 84 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |