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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 610.00 | 11 564.00 | 4 046.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 209.00 | 72 621.00 | 14 588.00 | 87 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 508.00 | 84 624.00 | 19 884.00 | 104 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
BZ Autres créances | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CF Disponibilités | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 058.00 | | 291 058.00 | 291 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 567.00 | 84 624.00 | 310 943.00 | 395 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 996.00 | 151 377.00 | | 144 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | 13 619.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 174 434.00 | 181 496.00 | | 174 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 882.00 | 20 982.00 | | 10 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 998.00 | 37 738.00 | | 50 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 805.00 | 47 792.00 | | 58 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 824.00 | 10 431.00 | | 15 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 509.00 | 116 943.00 | | 136 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 943.00 | 298 438.00 | | 310 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 335 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 836.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 940.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 626.00 | 300 642.00 | | 337 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 688.00 | 286 823.00 | | 324 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 938.00 | 13 619.00 | | 12 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 662.00 | 8 962.00 | | 75 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 223.00 | 8 962.00 | | 75 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 882.00 | 7 664.00 | 3 218.00 | 10 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 509.00 | 133 291.00 | 3 218.00 | 136 509.00 |