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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746.00 | 8 378.00 | 1 367.00 | 9 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 512.00 | 84 717.00 | 1 795.00 | 86 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 507.00 | 93 095.00 | 4 412.00 | 97 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BZ Autres créances | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CF Disponibilités | 237 156.00 | | 237 156.00 | 237 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 002.00 | | 281 002.00 | 281 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 509.00 | 93 095.00 | 285 414.00 | 378 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 907.00 | 137 934.00 | | 138 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 005.00 | 20 973.00 | | 41 005.00 |
DL TOTAL (I) | 196 412.00 | 175 407.00 | | 196 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 3 273.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 218.00 | 28 018.00 | | 40 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 516.00 | 30 394.00 | | 34 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 241.00 | 17 947.00 | | 14 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 002.00 | 79 632.00 | | 89 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 414.00 | 255 038.00 | | 285 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 3 701.00 | | 8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 622.00 | 345 513.00 | | 364 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 617.00 | 324 540.00 | | 323 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 005.00 | 20 973.00 | | 41 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 487.00 | 7 609.00 | | 85 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 487.00 | 7 609.00 | | 85 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 002.00 | 89 001.00 | | 89 002.00 |