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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BN En cours de production de biens | 1 807 409.00 | | 1 807 409.00 | 1 807 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
CF Disponibilités | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 625.00 | | 1 913 625.00 | 1 913 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 724.00 | 1 099.00 | 1 913 625.00 | 1 914 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 773.00 | 149 114.00 | | 217 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 435.00 | 68 659.00 | | -64 435.00 |
DL TOTAL (I) | 197 338.00 | 261 773.00 | | 197 338.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 487.00 | 553 742.00 | | 1 397 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 261.00 | 195 084.00 | | 214 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054.00 | 2 388.00 | | 4 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | 24 028.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 15 067.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 287.00 | 790 309.00 | | 1 616 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 625.00 | 1 152 083.00 | | 1 913 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 287.00 | 790 309.00 | | 1 516 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390 748.00 | 550 104.00 | | 1 390 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 667.00 | | 899 667.00 | 899 667.00 |
FG Production vendue services | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 443.00 | | 900 443.00 | 900 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | 2 027.00 | | 10.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 324.00 | 9 321.00 | | 16 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 52.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 10 970.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 1 632.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 453.00 | 1 574 335.00 | | 900 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 888.00 | 1 505 676.00 | | 964 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 435.00 | 68 659.00 | | -64 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 250.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 250.00 | | 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 487.00 | 1 397 487.00 | | 1 397 487.00 |
VI Groupe et associés | 214 261.00 | 114 261.00 | 100 000.00 | 214 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 287.00 | 1 516 287.00 | 100 000.00 | 1 616 287.00 |