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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 892.00 | 5 462.00 | 11 429.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 892.00 | 5 462.00 | 11 429.00 | 16 892.00 |
BN En cours de production de biens | 160 799.00 | | 160 799.00 | 160 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CF Disponibilités | 341 533.00 | | 341 533.00 | 341 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 647.00 | | 673 647.00 | 673 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 539.00 | 5 462.00 | 685 077.00 | 690 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 516.00 | | | 374 516.00 |
DH Report à nouveau | | 292 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 243.00 | 81 971.00 | | 191 243.00 |
DL TOTAL (I) | 570 759.00 | 379 516.00 | | 570 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881.00 | 680 461.00 | | 3 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 802.00 | 180 822.00 | | 36 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 151.00 | | 6 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 875.00 | 41 404.00 | | 66 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 318.00 | 908 838.00 | | 114 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 077.00 | 1 288 353.00 | | 685 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 318.00 | 228 377.00 | | 114 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 770.00 | 677 683.00 | | 3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202.00 | 14 789.00 | | 3 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | 14 789.00 | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | 4 745.00 | 1 099.00 | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 4 745.00 | 1 099.00 | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VI Groupe et associés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 315.00 | 171 315.00 | | 171 315.00 |
VW T.V.A. | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |