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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 233.00 | 675.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908.00 | 1 233.00 | 675.00 | 1 908.00 |
BN En cours de production de biens | 920 398.00 | | 920 398.00 | 920 398.00 |
BZ Autres créances | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CF Disponibilités | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 987 288.00 | | 987 288.00 | 987 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 196.00 | 1 233.00 | 987 963.00 | 989 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 106.00 | 153 338.00 | | 264 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 438.00 | 110 769.00 | | 28 438.00 |
DL TOTAL (I) | 336 545.00 | 308 106.00 | | 336 545.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 185.00 | 570 954.00 | | 528 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 338.00 | 2 135.00 | | 20 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 17 131.00 | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | 14 016.00 | | 746.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 419.00 | 604 236.00 | | 551 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 963.00 | 1 012 343.00 | | 987 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 419.00 | 33 282.00 | | 551 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 129.00 | 565 753.00 | | 524 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099.00 | | 809.00 | 1 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | 809.00 | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | 134.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 134.00 | | 1 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 185.00 | 528 185.00 | | 528 185.00 |
VI Groupe et associés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 419.00 | 551 419.00 | | 551 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | 4 466.00 | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 753.00 | 7 513.00 | | 10 753.00 |
ST Autres comptes | 17 465.00 | 18 401.00 | | 17 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 109.00 | 6 949.00 | | 7 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 193.00 | 11 502.00 | | 6 193.00 |
YT Sous‐traitance | 6 456.00 | 7 019.00 | | 6 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 750.00 | 85 369.00 | | 33 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 3 115.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 304.00 | 7 581.00 | | 5 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 532.00 | 125 250.00 | | 75 532.00 |