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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 918.00 | 2 532.00 | 386.00 | 2 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 3 131.00 | 5 319.00 | 8 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 347.00 | 5 663.00 | 20 683.00 | 26 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
072 Créances – Autres | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
084 Disponibilités | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
110 Total général Actif | 35 225.00 | 5 663.00 | 29 561.00 | 35 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 167.00 | 5 448.00 | | 7 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 759.00 | 51 639.00 | | 55 759.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 928.00 | 57 092.00 | | 62 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 033.00 | 3 343.00 | | 2 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | -316.00 | | 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 247.00 | 8 335.00 | | 8 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | -800.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 18 251.00 | 19 155.00 | | 18 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 939.00 | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 776.00 | 19 524.00 | | 33 776.00 |
252 Charges sociales | 102.00 | | | 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | 1 523.00 | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 190.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 086.00 | 51 893.00 | | 65 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 158.00 | 5 199.00 | | -2 158.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 513.00 | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 703.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 905.00 | 3 983.00 | | -1 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |