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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 5 074.00 | 6 643.00 | 11 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 614.00 | 7 992.00 | 21 622.00 | 29 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
060 Stock marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
084 Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
110 Total général Actif | 38 748.00 | 7 992.00 | 30 756.00 | 38 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 619.00 | 7 167.00 | | 5 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 693.00 | 55 759.00 | | 62 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 530.00 | 2.00 | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 842.00 | 62 928.00 | | 70 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 224.00 | 2 033.00 | | 3 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | 122.00 | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 624.00 | 8 247.00 | | 6 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | -22.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 21 233.00 | 18 251.00 | | 21 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 714.00 | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 007.00 | 33 776.00 | | 38 007.00 |
252 Charges sociales | -432.00 | 102.00 | | -432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 329.00 | 1 675.00 | | 2 329.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 189.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 363.00 | 65 086.00 | | 72 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 520.00 | -2 158.00 | | -1 520.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 419.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -994.00 | -1 905.00 | | -994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |