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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 7 118.00 | 4 599.00 | 11 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 614.00 | 10 036.00 | 19 578.00 | 29 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
060 Stock marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
084 Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
110 Total général Actif | 36 604.00 | 10 036.00 | 26 568.00 | 36 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 465.00 | 5 619.00 | | 4 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 225.00 | 62 693.00 | | 62 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 2 000.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 618.00 | 530.00 | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 975.00 | 70 842.00 | | 67 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 108.00 | 3 224.00 | | 3 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -401.00 | -111.00 | | -401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 219.00 | 6 624.00 | | 9 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | 268.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 22 037.00 | 21 233.00 | | 22 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 1 028.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 516.00 | 38 007.00 | | 26 516.00 |
252 Charges sociales | -393.00 | -432.00 | | -393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 2 329.00 | | 2 044.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 194.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 372.00 | 72 363.00 | | 63 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 604.00 | -1 520.00 | | 4 604.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 402.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -928.00 | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 521.00 | -994.00 | | 4 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |