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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 8 956.00 | 2 761.00 | 11 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 614.00 | 11 874.00 | 17 740.00 | 29 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
060 Stock marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
110 Total général Actif | 33 956.00 | 11 874.00 | 22 082.00 | 33 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 540.00 | 4 465.00 | | 3 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 465.00 | 62 225.00 | | 56 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 465.00 | 618.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 470.00 | 67 975.00 | | 60 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 085.00 | 3 108.00 | | 2 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 589.00 | -401.00 | | 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 795.00 | 9 219.00 | | 8 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -177.00 | -28.00 | | -177.00 |
242 Autres charges externes. | 22 307.00 | 22 037.00 | | 22 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 1 079.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 712.00 | 26 516.00 | | 23 712.00 |
252 Charges sociales | 171.00 | -393.00 | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | 2 044.00 | | 1 838.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 190.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 156.00 | 63 372.00 | | 60 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 314.00 | 4 604.00 | | 314.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 221.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -138.00 | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 194.00 | 4 521.00 | | 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63.00 | | | 63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 531.00 | | | 4 531.00 |