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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 652.00 | 43 652.00 | 123 000.00 | 166 652.00 |
BT Marchandises | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 269.00 | 43 652.00 | 134 617.00 | 178 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
DH Report à nouveau | 6 710.00 | 529.00 | | 6 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 577.00 | 16 181.00 | | 29 577.00 |
DL TOTAL (I) | 98 519.00 | 78 942.00 | | 98 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 444.00 | 29 258.00 | | 5 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 6 936.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 10 474.00 | | 11 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 241.00 | 10 305.00 | | 10 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 942.00 | 13 414.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 098.00 | 70 388.00 | | 36 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 617.00 | 149 330.00 | | 134 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 098.00 | 64 943.00 | | 36 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
FG Production vendue services | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 322.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 322.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -322.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 2 771.00 | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 783.00 | 152 595.00 | | 161 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 206.00 | 136 414.00 | | 132 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 577.00 | 16 181.00 | | 29 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 750.00 | 29 338.00 | | 30 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 652.00 | | | 166 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 566.00 | 86.00 | | 43 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 766.00 | 86.00 | | 41 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VI Groupe et associés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 339.00 | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 906.00 | 2 907.00 | | 2 906.00 |
ST Autres comptes | 54 193.00 | 53 280.00 | | 54 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 980.00 | 13 977.00 | | 13 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 1 440.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 1 779.00 | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 695.00 | 33 078.00 | | 30 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 107.00 | 16 865.00 | | 16 107.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 078.00 | 70 164.00 | | 71 078.00 |