| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 173.00 | 41 968.00 | 1 206.00 | 43 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 973.00 | 43 768.00 | 124 206.00 | 167 973.00 |
060 Stock marchandises | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
084 Disponibilités | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
110 Total général Actif | 190 704.00 | 43 768.00 | 146 936.00 | 190 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 584.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 846.00 | 47 345.00 | | 46 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 130.00 | 134 659.00 | | 94 130.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 979.00 | 182 005.00 | | 140 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 432.00 | 27 094.00 | | 24 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | 504.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 77 561.00 | 102 836.00 | | 77 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 2 268.00 | | 1 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 357.00 | 25 933.00 | | 28 357.00 |
252 Charges sociales | 8 359.00 | 8 435.00 | | 8 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | 1.00 | | 114.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 463.00 | 167 075.00 | | 140 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 516.00 | 14 930.00 | | 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | | | 726.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 250.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | 80.00 | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 2 080.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 542.00 | 12 520.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 653.00 | | | 166 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 772.00 | | | 16 772.00 |