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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 653.00 | 43 653.00 | 123 000.00 | 166 653.00 |
060 Stock marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
072 Créances – Autres | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
084 Disponibilités | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
110 Total général Actif | 204 836.00 | 43 653.00 | 161 183.00 | 204 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 685.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 345.00 | 62 431.00 | | 47 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 659.00 | 98 869.00 | | 134 659.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 483.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 005.00 | 161 783.00 | | 182 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 094.00 | 31 461.00 | | 27 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 504.00 | 2 283.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 102 836.00 | 71 078.00 | | 102 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 1 740.00 | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 933.00 | 15 347.00 | | 25 933.00 |
252 Charges sociales | 8 435.00 | 3 074.00 | | 8 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 075.00 | 125 072.00 | | 167 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 930.00 | 36 711.00 | | 14 930.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 1 732.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 264.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 5 137.00 | | 2 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 520.00 | 29 577.00 | | 12 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 652.00 | | | 166 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 849.00 | | | 21 849.00 |