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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 173.00 | 42 232.00 | 942.00 | 43 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 973.00 | 44 032.00 | 123 942.00 | 167 973.00 |
060 Stock marchandises | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
110 Total général Actif | 187 740.00 | 44 032.00 | 143 708.00 | 187 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 553.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 42 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 566.00 | 46 846.00 | | 40 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 791.00 | 94 130.00 | | 80 791.00 |
230 Autres produits | 3 438.00 | 3.00 | | 3 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 796.00 | 140 979.00 | | 124 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 032.00 | 24 432.00 | | 22 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | -155.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 61 765.00 | 77 561.00 | | 61 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 795.00 | | 1 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 569.00 | 28 357.00 | | 29 569.00 |
252 Charges sociales | 8 751.00 | 8 359.00 | | 8 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | 114.00 | | 264.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 719.00 | 140 463.00 | | 123 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 077.00 | 516.00 | | 1 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 015.00 | 726.00 | | 1 015.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 42.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 621.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 37.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 179.00 | 542.00 | | 1 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 973.00 | | | 167 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |