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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 260.00 | 51 195.00 | 17 065.00 | 68 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 740.00 | 509.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 365.00 | 23 222.00 | 13 142.00 | 36 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 604.00 | 25 774.00 | 23 830.00 | 49 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 574.00 | 100 932.00 | 1 224 642.00 | 1 325 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BT Marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 523.00 | | 118 523.00 | 118 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 098.00 | 100 932.00 | 1 343 165.00 | 1 444 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 401 350.00 | | | 401 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 966.00 | | | 122 966.00 |
DL TOTAL (I) | 528 290.00 | | | 528 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 457.00 | | | 508 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 606.00 | | | 163 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 875.00 | | | 814 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 165.00 | | | 1 343 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 414.00 | | | 455 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 355.00 | | 1 031.00 | 1 342 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 812.00 | 1 325 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 812.00 | 85 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 250.00 | | | 1 166 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 750.00 | | 1 031.00 | 102 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 332.00 | 29 047.00 | 17 448.00 | 89 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 543.00 | 13 652.00 | | 37 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 250.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 298.00 | 15 145.00 | 17 448.00 | 51 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 457.00 | 148 997.00 | 359 460.00 | 508 457.00 |
VI Groupe et associés | 163 606.00 | 163 606.00 | | 163 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 637.00 | | | 150 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 929.00 | 16 834.00 | 5 095.00 | 21 929.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 875.00 | 455 414.00 | 359 460.00 | 814 875.00 |