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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 047.00 | 30 636.00 | 6 410.00 | 37 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 518.00 | 26 748.00 | 17 770.00 | 44 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 034.00 | 57 385.00 | 1 217 649.00 | 1 275 034.00 |
BT Marchandises | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BZ Autres créances | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CF Disponibilités | 153 459.00 | | 153 459.00 | 153 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 249.00 | | 175 249.00 | 175 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 284.00 | 57 385.00 | 1 392 898.00 | 1 450 284.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 816 650.00 | | | 816 650.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
DL TOTAL (I) | 988 784.00 | | | 988 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 413.00 | | | 190 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 114.00 | | | 404 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 898.00 | | | 1 392 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 114.00 | | | 404 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 421.00 | | 16 692.00 | 1 340 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 079.00 | 1 275 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 260.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 569.00 | 81 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 250.00 | | | 1 166 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 181.00 | | 11 953.00 | 82 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 729.00 | | 4 738.00 | 23 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 982.00 | 7 830.00 | 81 428.00 | 130 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 9.00 | 1 250.00 | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 481.00 | 7 821.00 | 11 918.00 | 61 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VI Groupe et associés | 190 413.00 | 190 413.00 | | 190 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 072.00 | | | 155 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 954.00 | 11 561.00 | 28 393.00 | 39 954.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 114.00 | 404 114.00 | | 404 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |