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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 260.00 | 64 847.00 | 3 413.00 | 68 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 990.00 | 259.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 480.00 | 27 259.00 | 5 220.00 | 32 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 277.00 | 25 794.00 | 16 482.00 | 42 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 438.00 | 118 892.00 | 1 195 545.00 | 1 314 438.00 |
BT Marchandises | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BZ Autres créances | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CF Disponibilités | 91 770.00 | | 91 770.00 | 91 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 585.00 | | 110 585.00 | 110 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 024.00 | 118 892.00 | 1 306 131.00 | 1 425 024.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 524 250.00 | | | 524 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 579.00 | | | 139 579.00 |
DL TOTAL (I) | 667 869.00 | | | 667 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 460.00 | | | 359 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 515.00 | | | 136 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 261.00 | | | 638 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 131.00 | | | 1 306 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 805.00 | | | 430 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 574.00 | | 863.00 | 1 325 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 314 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 74 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 250.00 | | | 1 166 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 969.00 | | 788.00 | 85 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | 75.00 | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 932.00 | 28 159.00 | 10 199.00 | 100 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 195.00 | 13 652.00 | | 51 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 250.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 996.00 | 14 257.00 | 10 199.00 | 48 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 460.00 | 152 004.00 | 207 455.00 | 359 460.00 |
VI Groupe et associés | 136 515.00 | 136 515.00 | | 136 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 874.00 | 13 778.00 | 5 095.00 | 18 874.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 261.00 | 430 805.00 | 207 455.00 | 638 261.00 |