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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 240.00 | 9.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 746.00 | 30 433.00 | 6 313.00 | 36 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 435.00 | 31 048.00 | 14 387.00 | 45 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 421.00 | 130 982.00 | 1 209 439.00 | 1 340 421.00 |
BT Marchandises | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CF Disponibilités | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 878.00 | | 127 878.00 | 127 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 300.00 | 130 982.00 | 1 337 317.00 | 1 468 300.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 663 750.00 | | | 663 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
DL TOTAL (I) | 819 403.00 | | | 819 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 455.00 | | | 207 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 985.00 | | | 191 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 914.00 | | | 517 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 317.00 | | | 1 337 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 530.00 | | | 465 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 438.00 | | 25 983.00 | 1 314 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 250.00 | | | 1 166 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 757.00 | | 7 423.00 | 74 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | 18 559.00 | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 892.00 | 12 090.00 | | 118 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 847.00 | 3 413.00 | | 64 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 250.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 054.00 | 8 427.00 | | 53 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 455.00 | 155 072.00 | 52 383.00 | 207 455.00 |
VI Groupe et associés | 191 985.00 | 191 985.00 | | 191 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 004.00 | | | 152 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 068.00 | 24 413.00 | 23 654.00 | 48 068.00 |
VW T.V.A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 914.00 | 465 530.00 | 52 383.00 | 517 914.00 |