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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
AP Constructions | 450 646.00 | 20 355.00 | 430 291.00 | 450 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957.00 | 1 150.00 | 5 807.00 | 6 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 097.00 | 21 505.00 | 510 592.00 | 532 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 362.00 | 21 505.00 | 561 857.00 | 583 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 145.00 | -193 667.00 | | -208 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 801.00 | -14 478.00 | | -24 801.00 |
DL TOTAL (I) | -212 946.00 | -188 145.00 | | -212 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 036.00 | 337 667.00 | | 391 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 060.00 | 249 544.00 | | 336 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 2 325.00 | | 5 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 139.00 | | 3 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 927.00 | 29 348.00 | | 35 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 803.00 | 619 024.00 | | 774 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 857.00 | 430 879.00 | | 561 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 486.00 | 300 898.00 | | 406 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 660.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 008.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 175.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 175.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | -175.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 783.00 | 2 152.00 | | 35 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 585.00 | 16 629.00 | | 60 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 801.00 | -14 478.00 | | -24 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 959.00 | | 137 147.00 | 406 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 010.00 | 532 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 507 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 921.00 | | 112 753.00 | 394 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 24 394.00 | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 467.00 | 20 008.00 | 11 970.00 | 13 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 20 008.00 | | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
UX Autres créances clients | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 589.00 | 22 272.00 | 96 738.00 | 390 589.00 |
VI Groupe et associés | 329 311.00 | 329 311.00 | | 329 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 803.00 | 406 486.00 | 96 738.00 | 774 803.00 |