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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
AP Constructions | 820 318.00 | 80 555.00 | 739 763.00 | 820 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957.00 | 4 869.00 | 2 088.00 | 6 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 973.00 | 85 424.00 | 833 549.00 | 918 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CF Disponibilités | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 668.00 | 85 424.00 | 884 244.00 | 969 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 276.00 | -232 570.00 | | -241 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 041.00 | -8 706.00 | | 15 041.00 |
DL TOTAL (I) | -206 235.00 | -221 276.00 | | -206 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 897.00 | 704 019.00 | | 672 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 550.00 | 395 938.00 | | 384 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 7 164.00 | | 10 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 964.00 | 2 256.00 | | 4 964.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 640.00 | 39 621.00 | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 480.00 | 1 148 998.00 | | 1 090 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 244.00 | 927 722.00 | | 884 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 836.00 | 492 442.00 | | 94 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 698.00 | 9 555.00 | | 5 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 035.00 | 64 751.00 | | 59 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 994.00 | 73 457.00 | | 43 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 041.00 | -8 706.00 | | 15 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 973.00 | | | 918 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 766.00 | | | 918 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 359.00 | 16 065.00 | | 69 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 359.00 | 16 065.00 | | 69 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 329.00 | 47 761.00 | 204 972.00 | 672 329.00 |
VI Groupe et associés | 371 076.00 | | | 371 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 480.00 | 94 836.00 | 204 972.00 | 1 090 480.00 |