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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
AP Constructions | 820 318.00 | 65 425.00 | 754 893.00 | 820 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957.00 | 3 934.00 | 3 023.00 | 6 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 973.00 | 69 359.00 | 849 614.00 | 918 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
BZ Autres créances | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 108.00 | | 78 108.00 | 78 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 081.00 | 69 359.00 | 927 722.00 | 997 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 570.00 | -232 946.00 | | -232 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 706.00 | 375.00 | | -8 706.00 |
DL TOTAL (I) | -221 276.00 | -212 570.00 | | -221 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 019.00 | 752 990.00 | | 704 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 938.00 | 341 254.00 | | 395 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 52 754.00 | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256.00 | 5 202.00 | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 621.00 | 36 183.00 | | 39 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 998.00 | 1 188 518.00 | | 1 148 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 722.00 | 975 948.00 | | 927 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 442.00 | 479 388.00 | | 492 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 213.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 555.00 | 11 745.00 | | 9 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 462.00 | 24 255.00 | | 3 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462.00 | 24 365.00 | | 3 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 462.00 | 24 255.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 24 255.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 751.00 | 77 024.00 | | 64 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 457.00 | 76 649.00 | | 73 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 706.00 | 375.00 | | -8 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 435.00 | | | 922 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 918 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 918 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 228.00 | | | 922 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 432.00 | 23 927.00 | | 45 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 432.00 | 23 927.00 | | 45 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 436.00 | 46 880.00 | 201 184.00 | 703 436.00 |
VI Groupe et associés | 382 614.00 | 382 614.00 | | 382 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 005.00 | | | 287 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 386.00 | 55 385.00 | | 55 386.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 998.00 | 492 442.00 | 201 184.00 | 1 148 998.00 |