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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 994.00 | | 1 153 994.00 | 1 153 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 2 638.00 | 968.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 497.00 | 54 205.00 | 58 292.00 | 112 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 548.00 | 607.00 | 38 940.00 | 39 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 593.00 | 57 452.00 | 1 262 141.00 | 1 319 593.00 |
BT Marchandises | 120 911.00 | | 120 911.00 | 120 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 77 466.00 | | 77 466.00 | 77 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 366.00 | | 256 366.00 | 256 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 960.00 | 57 452.00 | 1 518 507.00 | 1 575 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 330.00 | | | 1 034 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 178.00 | | | 1 127 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 295.00 | | | 161 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 329.00 | | | 391 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 507.00 | | | 1 518 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 107.00 | | | 374 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 281.00 | | 67 296.00 | 1 323 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 985.00 | 49 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 985.00 | 1 319 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 994.00 | | | 1 153 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 419.00 | | 1 684.00 | 114 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 866.00 | | 65 612.00 | 54 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 801.00 | 10 043.00 | | 46 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 801.00 | 10 043.00 | | 46 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 880.00 | 190.00 | | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | 19.00 | | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | 19.00 | | 588.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 548.00 | 37 788.00 | | 39 548.00 |
UX Autres créances clients | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 254.00 | 13 032.00 | 17 221.00 | 30 254.00 |
VI Groupe et associés | 128 880.00 | 128 880.00 | | 128 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 536.00 | 95 776.00 | 1 760.00 | 97 536.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 329.00 | 374 107.00 | 17 221.00 | 391 329.00 |