| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 995.00 | | 1 153 995.00 | 1 153 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206.00 | 3 727.00 | 479.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 441.00 | 100 012.00 | 23 429.00 | 123 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 240.00 | 103 738.00 | 1 204 502.00 | 1 308 240.00 |
BT Marchandises | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BZ Autres créances | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CF Disponibilités | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 451.00 | | 229 451.00 | 229 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 691.00 | 103 738.00 | 1 433 953.00 | 1 537 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 330.00 | | | 1 034 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 620.00 | | | 1 160 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 455.00 | | | 189 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 333.00 | | | 273 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 953.00 | | | 1 433 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 064.00 | | | 268 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 036.00 | | 62 704.00 | 1 310 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 500.00 | 26 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 500.00 | 1 308 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 995.00 | | | 1 153 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 395.00 | | 62 704.00 | 28 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 446.00 | 9 293.00 | | 94 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 446.00 | 9 293.00 | | 94 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 455.00 | 189 455.00 | | 189 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 153.00 | 13 993.00 | 160.00 | 14 153.00 |
UX Autres créances clients | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 670.00 | 2 401.00 | 5 269.00 | 7 670.00 |
VI Groupe et associés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 688.00 | 59 528.00 | 160.00 | 59 688.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 333.00 | 268 064.00 | 5 269.00 | 273 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
ST Autres comptes | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
YT Sous‐traitance | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 652.00 | | | 109 652.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |