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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 994.00 | | 1 153 994.00 | 1 153 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 2 947.00 | 658.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 910.00 | 62 219.00 | 50 691.00 | 112 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 346.00 | 65 167.00 | 1 243 179.00 | 1 308 346.00 |
BT Marchandises | 127 862.00 | | 127 862.00 | 127 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
BZ Autres créances | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
CF Disponibilités | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 680.00 | | 296 680.00 | 296 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 026.00 | 65 167.00 | 1 539 859.00 | 1 605 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 330.00 | | | 1 034 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 973.00 | | | 1 053 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 693.00 | | | 219 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 885.00 | | | 485 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 859.00 | | | 1 539 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 566.00 | | | 476 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 593.00 | | 68 460.00 | 1 319 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 707.00 | 37 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 707.00 | 1 308 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 994.00 | | | 1 153 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 104.00 | | 412.00 | 116 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 494.00 | | 68 047.00 | 49 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 844.00 | 8 322.00 | | 56 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 844.00 | 8 322.00 | | 56 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UG ‐ Financières | | | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 421.00 | 168 421.00 | | 168 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 888.00 | 27 728.00 | | 27 888.00 |
UX Autres créances clients | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 450.00 | 11 131.00 | 9 318.00 | 20 450.00 |
VI Groupe et associés | 219 693.00 | 219 693.00 | | 219 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 711.00 | 121 551.00 | 160.00 | 121 711.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 885.00 | 476 566.00 | 9 318.00 | 485 885.00 |