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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 994.00 | | 1 153 994.00 | 1 153 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 3 461.00 | 145.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 660.00 | 81 701.00 | 31 959.00 | 113 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 801.00 | 85 163.00 | 1 216 638.00 | 1 301 801.00 |
BT Marchandises | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BZ Autres créances | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CF Disponibilités | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 355.00 | | 249 355.00 | 249 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 156.00 | 85 163.00 | 1 465 993.00 | 1 551 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 330.00 | | | 1 034 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 765.00 | | | 1 073 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 954.00 | | | 124 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 995.00 | | | 201 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 228.00 | | | 392 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 993.00 | | | 1 465 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 228.00 | | | 392 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 296.00 | | 83 565.00 | 1 302 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 860.00 | 39 200.00 | 30 539.00 | 44 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 860.00 | 39 200.00 | 1 301 801.00 | 44 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 994.00 | | | 1 153 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 267.00 | | | 117 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 034.00 | | 83 565.00 | 31 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 361.00 | 9 802.00 | | 75 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 361.00 | 9 802.00 | | 75 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 995.00 | 201 995.00 | | 201 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 593.00 | 20 433.00 | 160.00 | 20 593.00 |
UX Autres créances clients | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 124 954.00 | 124 954.00 | | 124 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 235.00 | 71 075.00 | 160.00 | 71 235.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 228.00 | 392 228.00 | | 392 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |