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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 979.00 | 47 441.00 | 113 537.00 | 160 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 748.00 | 47 721.00 | 616 027.00 | 663 748.00 |
BT Marchandises | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BZ Autres créances | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CF Disponibilités | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 691.00 | | 204 691.00 | 204 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 439.00 | 47 721.00 | 820 718.00 | 868 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DH Report à nouveau | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
DL TOTAL (I) | 214 972.00 | | | 214 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 699.00 | | | 320 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 565.00 | | | 141 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 746.00 | | | 605 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 718.00 | | | 820 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 231.00 | | | 332 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 386.00 | 112 386.00 | | 112 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 699.00 | 47 185.00 | 191 721.00 | 320 699.00 |
VI Groupe et associés | 141 565.00 | 141 565.00 | | 141 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 745.00 | 332 231.00 | 191 721.00 | 605 745.00 |