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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 5 772.00 | 4 167.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 189.00 | 127 125.00 | 37 064.00 | 164 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 464.00 | 133 147.00 | 546 316.00 | 679 464.00 |
BT Marchandises | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CF Disponibilités | 132 318.00 | | 132 318.00 | 132 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 759.00 | | 294 759.00 | 294 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 223.00 | 133 147.00 | 841 076.00 | 974 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 262 814.00 | | | 262 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
DL TOTAL (I) | 419 784.00 | | | 419 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 374.00 | | | 107 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 272.00 | | | 149 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 291.00 | | | 421 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 076.00 | | | 841 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 995.00 | | | 313 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 247.00 | 16 900.00 | | 116 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 997.00 | 16 900.00 | | 115 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 272.00 | 149 272.00 | | 149 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 374.00 | 78.00 | | 107 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 045.00 | 62 367.00 | 678.00 | 63 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 291.00 | 313 995.00 | | 421 291.00 |