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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416.00 | 4 378.00 | 1 038.00 | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 547.00 | 111 619.00 | 51 928.00 | 163 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 048.00 | 116 247.00 | 557 801.00 | 674 048.00 |
BT Marchandises | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BZ Autres créances | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CF Disponibilités | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 114.00 | | 199 114.00 | 199 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 162.00 | 116 247.00 | 756 915.00 | 873 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 218 395.00 | | | 218 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
DL TOTAL (I) | 345 314.00 | | | 345 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 601.00 | | | 411 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 915.00 | | | 756 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 305.00 | | | 304 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 270.00 | 16 977.00 | | 99 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 020.00 | 16 977.00 | | 99 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 263.00 | 47 966.00 | | 155 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 170.00 | 53 491.00 | 678.00 | 54 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 601.00 | 304 305.00 | | 411 601.00 |