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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416.00 | 2 583.00 | 2 833.00 | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 215.00 | 96 437.00 | 65 778.00 | 162 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 466.00 | 99 270.00 | 573 197.00 | 672 466.00 |
BT Marchandises | 92 092.00 | | 92 092.00 | 92 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BZ Autres créances | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CF Disponibilités | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 431.00 | | 160 431.00 | 160 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 897.00 | 99 270.00 | 733 627.00 | 832 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 192 747.00 | | | 192 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
DL TOTAL (I) | 300 895.00 | | | 300 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 361.00 | | | 176 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 733.00 | | | 432 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 627.00 | | | 733 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 080.00 | | | 303 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 856.00 | 17 413.00 | | 81 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 606.00 | 17 413.00 | | 81 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 361.00 | 46 709.00 | 129 652.00 | 176 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 595.00 | 56 916.00 | 678.00 | 57 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 733.00 | 303 080.00 | 129 652.00 | 432 733.00 |