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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 288.00 | 24 195.00 | 4 093.00 | 28 288.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064.00 | 3 233.00 | 831.00 | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 391.00 | 5 419.00 | 5 973.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 743.00 | 32 847.00 | 310 897.00 | 343 743.00 |
BT Marchandises | 240 074.00 | | 240 074.00 | 240 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 917.00 | 32 748.00 | 307 169.00 | 339 917.00 |
BZ Autres créances | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CF Disponibilités | 146 930.00 | | 146 930.00 | 146 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 395.00 | 32 748.00 | 728 647.00 | 761 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 138.00 | 65 595.00 | 1 039 543.00 | 1 105 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 484 559.00 | | | 484 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
DL TOTAL (I) | 671 763.00 | | | 671 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 781.00 | | | 367 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 543.00 | | | 1 039 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 595.00 | | | 259 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 897.00 | | 1 068 897.00 | 1 068 897.00 |
FG Production vendue services | 837 333.00 | | 837 333.00 | 837 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 230.00 | | 1 906 230.00 | 1 906 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 773.00 | | | 1 917 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 690.00 | | | 1 817 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 425.00 | | 305 416.00 | 42 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 343 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 15 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 566.00 | | 301 722.00 | 26 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 859.00 | | 3 694.00 | 15 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 505.00 | 4 439.00 | 4 097.00 | 32 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 235.00 | 1 960.00 | | 22 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | 2 479.00 | 4 097.00 | 10 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 087.00 | 108 087.00 | | 108 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 294 736.00 | | | 294 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VB T. V. A. | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 212.00 | 38 026.00 | 108 186.00 | 146 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 005.00 | 372 005.00 | 24.00 | 372 005.00 |
VW T.V.A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 781.00 | 259 595.00 | 108 186.00 | 367 781.00 |