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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 288.00 | 28 062.00 | 226.00 | 28 288.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 400.00 | 9 728.00 | 9 672.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 752.00 | 41 853.00 | 309 898.00 | 351 752.00 |
BT Marchandises | 294 576.00 | 21 000.00 | 273 576.00 | 294 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 739.00 | 46 785.00 | 290 953.00 | 337 739.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 258 487.00 | | 258 487.00 | 258 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 110.00 | 67 785.00 | 844 324.00 | 912 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 861.00 | 109 639.00 | 1 154 223.00 | 1 263 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 639 576.00 | | | 639 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
DL TOTAL (I) | 820 767.00 | | | 820 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 262.00 | | | 168 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
EA Autres dettes | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 456.00 | | | 333 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 223.00 | | | 1 154 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 718.00 | | | 302 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 202.00 | 15 094.00 | 872 295.00 | 857 202.00 |
FG Production vendue services | 919 494.00 | 624.00 | 920 118.00 | 919 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 695.00 | 15 718.00 | 1 792 413.00 | 1 776 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 264.00 | | | 1 796 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 193.00 | | | 1 702 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 504.00 | | 4 248.00 | 347 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 288.00 | | | 328 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 216.00 | | 4 248.00 | 19 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 106.00 | 4 747.00 | | 37 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 381.00 | 1 680.00 | | 26 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 3 067.00 | | 10 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 152.00 | 4 936.00 | 303.00 | 42 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 152.00 | 4 936.00 | 303.00 | 63 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 152.00 | 4 936.00 | 303.00 | 63 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 936.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 262.00 | 168 262.00 | | 168 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
UX Autres créances clients | 258 165.00 | 258 165.00 | | 258 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 875.00 | 39 138.00 | 30 738.00 | 69 875.00 |
VI Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 546.00 | 357 546.00 | | 357 546.00 |
VW T.V.A. | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 456.00 | 302 718.00 | 30 738.00 | 333 456.00 |