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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 167.00 | 13 311.00 | 10 856.00 | 24 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 447.00 | 45 663.00 | 312 783.00 | 358 447.00 |
BT Marchandises | 237 175.00 | | 237 175.00 | 237 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 429.00 | 48 679.00 | 407 749.00 | 456 429.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 150 630.00 | | 150 630.00 | 150 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 314.00 | 48 679.00 | 830 635.00 | 879 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 761.00 | 94 343.00 | 1 143 418.00 | 1 237 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 483 647.00 | | | 483 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
DL TOTAL (I) | 612 972.00 | | | 612 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 935.00 | | | 280 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 210.00 | | | 149 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 446.00 | | | 530 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 418.00 | | | 1 143 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 886.00 | | | 310 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 201.00 | | 951 201.00 | 951 201.00 |
FG Production vendue services | 937 061.00 | 624.00 | 937 685.00 | 937 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 261.00 | 624.00 | 1 888 885.00 | 1 888 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 264.00 | | | 1 919 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 058.00 | | | 1 877 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 752.00 | | 6 695.00 | 351 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 288.00 | | | 328 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 464.00 | | 4 767.00 | 23 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 853.00 | 3 810.00 | | 41 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 062.00 | 226.00 | | 28 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 792.00 | 3 584.00 | | 13 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 210.00 | 149 210.00 | | 149 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 372 196.00 | 372 196.00 | | 372 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 935.00 | 61 375.00 | 144 055.00 | 280 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 867.00 | 489 939.00 | 1 928.00 | 491 867.00 |
VW T.V.A. | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 446.00 | 310 886.00 | 144 055.00 | 530 446.00 |